| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BT Marchandises | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 520.00 | | 427 520.00 | 427 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 229.00 | 709.00 | 427 520.00 | 428 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 652.00 | 40 352.00 | | 41 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | 24 968.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 59 615.00 | 73 570.00 | | 59 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 314.00 | 365 582.00 | | 365 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 378.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313.00 | 2 329.00 | | 1 313.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 905.00 | 369 289.00 | | 367 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 520.00 | 442 859.00 | | 427 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 314.00 | | | 365 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 4 338.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 242.00 | 374 317.00 | | 141 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 529.00 | 349 348.00 | | 131 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | 24 968.00 | | 9 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709.00 | | | 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 213.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 213.00 | | 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 365 314.00 | 365 314.00 | | 365 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 905.00 | 367 905.00 | | 367 905.00 |