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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 8 532.00 | 429.00 | 8 961.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 961.00 | 8 532.00 | 35 429.00 | 43 961.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235 537.00 | | 235 537.00 | 235 537.00 |
084 Disponibilités | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 694.00 | | 265 694.00 | 265 694.00 |
110 Total général Actif | 309 655.00 | 8 532.00 | 301 123.00 | 309 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 766.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 5 768.00 | | |
242 Autres charges externes. | 763.00 | 5 515.00 | | 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 427.00 | | 193.00 |
252 Charges sociales | | 1 128.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 140.00 | 9 255.00 | | 3 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 140.00 | -3 488.00 | | -3 140.00 |
280 Produits financiers | 8 688.00 | 8 405.00 | | 8 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 400.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 334.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 1 688.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 848.00 | 13 296.00 | | 4 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |