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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 374 500.00 | | 374 500.00 | 374 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 844 488.00 | 25 307 048.00 | 7 537 439.00 | 32 844 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 134.00 | | 1 586 134.00 | 1 586 134.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 570.00 | | 1 627 570.00 | 1 627 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 472 059.00 | 25 307 048.00 | 9 165 010.00 | 34 472 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 782 000.00 | 3 782 000.00 | | 3 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DH Report à nouveau | 370 854.00 | -156 435.00 | | 370 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 119.00 | 546 808.00 | | 704 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 493.00 | 4 172 373.00 | | 4 876 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 395.00 | 6 766 767.00 | | 3 469 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 824.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 2 378.00 | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 752.00 | 1 299 802.00 | | 812 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 516.00 | 8 074 866.00 | | 4 288 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 010.00 | 12 247 239.00 | | 9 165 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 659 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 659 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 705 832.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 720 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -468 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -234 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -234 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 318.00 | 3 659 318.00 | | 3 659 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 955 198.00 | -3 112 510.00 | | -2 955 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 119.00 | 546 808.00 | | 704 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 469 988.00 | | | 32 469 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 469 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 469 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 469 988.00 | | | 32 469 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 601 216.00 | 2 705 832.00 | | 22 601 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 601 216.00 | 2 705 832.00 | | 22 601 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 824.00 | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 2 378.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 570.00 | 1 629 467.00 | | 1 627 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 764.00 | 6 775 064.00 | | 3 475 764.00 |