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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 032.00 | 15 825.00 | 19 207.00 | 35 032.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 271.00 | 15 946.00 | 19 325.00 | 35 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 724.00 | 4 646.00 | 21 078.00 | 25 724.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 664.00 | 4 646.00 | 30 018.00 | 34 664.00 |
110 Total général Actif | 69 935.00 | 20 592.00 | 49 343.00 | 69 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
230 Autres produits | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 316.00 | | | 155 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
262 Autres charges | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 847.00 | | | -8 847.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 497.00 | | | 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 753.00 | | | 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 646.00 | | | 4 646.00 |