| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 005.00 | 10 000.00 | 130 005.00 | 140 005.00 |
BT Marchandises | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 082.00 | 11 821.00 | 34 261.00 | 46 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 087.00 | 21 821.00 | 164 266.00 | 186 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 005.00 | 10 000.00 | 130 005.00 | 140 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 396.00 | 501 200.00 | | 165 396.00 |
DH Report à nouveau | 2 452.00 | -240 444.00 | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 756.00 | -17 728.00 | | -22 756.00 |
DL TOTAL (I) | 145 092.00 | 243 028.00 | | 145 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 174.00 | 2 333.00 | | 19 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 266.00 | 245 361.00 | | 164 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 174.00 | 2 333.00 | | 19 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534.00 | 192 869.00 | | 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 290.00 | 210 598.00 | | 23 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 756.00 | -17 728.00 | | -22 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 6 821.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 11 821.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 821.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 821.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |