| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 350.00 | 93.00 | 8 257.00 | 8 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 850.00 | 93.00 | 35 757.00 | 35 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 112.00 | | 161 112.00 | 161 112.00 |
BZ Autres créances | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CF Disponibilités | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 258.00 | | 397 258.00 | 397 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 108.00 | 93.00 | 433 015.00 | 433 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 974.00 | 292 076.00 | | 294 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 346.00 | 2 898.00 | | -54 346.00 |
DL TOTAL (I) | 246 128.00 | 300 474.00 | | 246 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 7 234.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 635.00 | 166 464.00 | | 181 635.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 887.00 | 174 233.00 | | 186 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 015.00 | 494 707.00 | | 433 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 887.00 | 174 233.00 | | 186 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 410.00 | | 998 410.00 | 998 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 410.00 | | 998 410.00 | 998 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 499.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 770.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 20 000.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | -16 230.00 | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 757.00 | 1 009 589.00 | | 1 020 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 104.00 | 1 006 691.00 | | 1 075 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 346.00 | 2 898.00 | | -54 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | 13 350.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 5 000.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 260.00 | 219 260.00 | 5 000.00 | 224 260.00 |
VW T.V.A. | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 887.00 | 186 887.00 | | 186 887.00 |