| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 732.00 | 623 732.00 | | 623 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 611.00 | 1 006 374.00 | 3 233 237.00 | 4 239 611.00 |
BZ Autres créances | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 201.00 | | 115 201.00 | 115 201.00 |
CF Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 698.00 | | 169 698.00 | 169 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 309.00 | 1 006 374.00 | 3 402 935.00 | 4 409 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 615 879.00 | 382 642.00 | 3 233 237.00 | 3 615 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 146 600.00 | 5 146 600.00 | | 5 146 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 770 044.00 | -1 114 549.00 | | -1 770 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 554.00 | -655 494.00 | | -154 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 003.00 | 3 376 556.00 | | 3 222 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 778.00 | 4 130.00 | | 175 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859.00 | | | 859.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 933.00 | 4 130.00 | | 180 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 935.00 | 3 380 686.00 | | 3 402 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 058.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 554.00 | 660 552.00 | | 154 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 553.00 | -655 494.00 | | -154 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 778.00 | 175 778.00 | | 175 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |