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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 404.00 | 596.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 312.00 | 13 562.00 | 24 750.00 | 38 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 068.00 | 13 966.00 | 26 102.00 | 40 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 400.00 | 13 966.00 | 114 434.00 | 128 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 404.00 | 6 325.00 | | 18 404.00 |
DL TOTAL (I) | 29 407.00 | 17 343.00 | | 29 407.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 006.00 | 27 279.00 | | 26 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 6 442.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 993.00 | 33 538.00 | | 38 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 569.00 | 26 694.00 | | 18 569.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 187.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 027.00 | 94 138.00 | | 85 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 434.00 | 111 481.00 | | 114 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 905.00 | 2 000.00 | | 13 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 937.00 | 2 702.00 | | 13 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -702.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 609.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 313.00 | 279 014.00 | | 300 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 863.00 | 275 180.00 | | 280 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 404.00 | 6 325.00 | | 18 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 8 010.00 | 2 980.00 | 8 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 7 810.00 | 2 980.00 | 8 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 006.00 | 7 259.00 | 18 746.00 | 26 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 746.00 | 63 990.00 | 756.00 | 64 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 027.00 | 66 281.00 | 18 746.00 | 85 027.00 |