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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 855.00 | 732.00 | 46 123.00 | 46 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 1 970.00 | 2 373.00 | 4 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 147.00 | 2 702.00 | 57 445.00 | 60 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 226.00 | | 261 226.00 | 261 226.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 870.00 | | 404 870.00 | 404 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 018.00 | 2 702.00 | 462 316.00 | 465 018.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
DL TOTAL (I) | 202 094.00 | | | 202 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 530.00 | | | 113 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 221.00 | | | 260 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 316.00 | | | 462 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 221.00 | | | 260 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 342.00 | | 573 342.00 | 573 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 342.00 | | 573 342.00 | 573 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 922.00 | | | 622 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 865.00 | | | 495 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177.00 | | 56 971.00 | 3 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | 1 166.00 | 3 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 1 666.00 | | 1 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 934.00 | | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 261 226.00 | | | 261 226.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 976.00 | 271 026.00 | 4 950.00 | 275 976.00 |
VW T.V.A. | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 221.00 | 260 221.00 | | 260 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
ST Autres comptes | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
YT Sous‐traitance | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 385.00 | | | 128 385.00 |