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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 138.00 | 8 992.00 | 10 145.00 | 19 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 719.00 | 8 992.00 | 24 726.00 | 33 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
110 Total général Actif | 65 973.00 | 8 992.00 | 56 980.00 | 65 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 135.00 | | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 674.00 | | | 674.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 583.00 | | | 11 583.00 |