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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 101.00 | 22 860.00 | 456 241.00 | 479 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 901.00 | 24 660.00 | 456 241.00 | 480 901.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 771.00 | | 130 771.00 | 130 771.00 |
110 Total général Actif | 611 673.00 | 24 660.00 | 587 012.00 | 611 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 918.00 | | | 105 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
294 Charges financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 374 255.00 | | | 374 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 861.00 | | | 442 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |