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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 462.00 | 239.00 | 6 223.00 | 6 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 4 934.00 | 11 334.00 | 16 268.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 730.00 | 5 173.00 | 22 557.00 | 27 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
110 Total général Actif | 39 580.00 | 5 173.00 | 34 407.00 | 39 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 601.00 | 97 429.00 | | 113 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | | | 92.00 |
230 Autres produits | 989.00 | 1 168.00 | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 682.00 | 98 597.00 | | 114 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 231.00 | 40 171.00 | | 47 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | -29.00 | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 663.00 | 2 826.00 | | 2 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | 23.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 35 571.00 | 35 930.00 | | 35 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 798.00 | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 405.00 | 21 234.00 | | 20 405.00 |
252 Charges sociales | 1 087.00 | 1 366.00 | | 1 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 2 155.00 | | 2 728.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 156.00 | 104 474.00 | | 111 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 526.00 | -5 877.00 | | 3 526.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 341.00 | 227.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 428.00 | -6 729.00 | | 3 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 829.00 | | | 4 829.00 |