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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 484.00 | 10 654.00 | 30 830.00 | 41 484.00 |
040 Immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 484.00 | 10 654.00 | 104 830.00 | 115 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
084 Disponibilités | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
110 Total général Actif | 162 810.00 | 10 654.00 | 152 156.00 | 162 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 148.00 | | | 234 148.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 148.00 | | | 237 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
252 Charges sociales | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 147.00 | | | 208 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 857.00 | | | 13 857.00 |