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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 650.00 | | 3 978 650.00 | 3 978 650.00 |
BZ Autres créances | 169 203.00 | | 169 203.00 | 169 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 490.00 | | 450 490.00 | 450 490.00 |
CF Disponibilités | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 223.00 | | 712 223.00 | 712 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 873.00 | | 4 690 873.00 | 4 690 873.00 |
CU Autres participations | 3 978 650.00 | | 3 978 650.00 | 3 978 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 976 651.00 | 3 976 651.00 | | 3 976 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
DG Autres réserves | 108 934.00 | 188 934.00 | | 108 934.00 |
DH Report à nouveau | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 984.00 | -1 254.00 | | 510 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 258.00 | 4 174 274.00 | | 4 605 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | 1 000.00 | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 1 490.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 614.00 | 2 490.00 | | 85 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 873.00 | 4 176 764.00 | | 4 690 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 614.00 | 2 490.00 | | 85 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 754.00 | 1 124.00 | | 515 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770.00 | 2 378.00 | | 4 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 984.00 | -1 254.00 | | 510 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 650.00 | | 2 000.00 | 3 976 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 978 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976 650.00 | | 2 000.00 | 3 976 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VC Groupe et associés | 169 203.00 | | | 169 203.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 203.00 | 169 203.00 | | 169 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |