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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 260.00 | 639.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 506.00 | 285.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888.00 | 766.00 | 1 122.00 | 1 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 084.00 | 7 215.00 | 3 870.00 | 11 084.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 767.00 | 7 215.00 | 23 552.00 | 30 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 655.00 | 7 980.00 | 24 675.00 | 32 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | 1 224.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377.00 | 4 224.00 | | 9 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 16 639.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 2 764.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 345.00 | 7 316.00 | | 9 345.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 298.00 | 26 719.00 | | 15 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 675.00 | 30 943.00 | | 24 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 627.00 | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 627.00 | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 1 411.00 | 2 586.00 | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 411.00 | 2 586.00 | 1 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 144.00 | 1 071.00 | | 6 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 144.00 | 1 071.00 | | 6 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 144.00 | 1 071.00 | | 6 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |