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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 184.00 | 566.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 1 398.00 | 3 454.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028.00 | 1 581.00 | 5 446.00 | 7 028.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BZ Autres créances | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 485.00 | 1 581.00 | 142 904.00 | 144 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 518.00 | | | -15 518.00 |
DL TOTAL (I) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 264.00 | | 236 264.00 | 236 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 264.00 | | 236 264.00 | 236 264.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 132.00 | | | 256 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 518.00 | | | -15 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476.00 | | 552.00 | 6 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | 552.00 | 5 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 1 122.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 1 122.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VB T. V. A. | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 316.00 | 2 440.00 | 8 876.00 | 11 316.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 731.00 | 72 305.00 | 1 426.00 | 73 731.00 |
VW T.V.A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 428.00 | 77 553.00 | 8 876.00 | 86 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
ST Autres comptes | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 242.00 | | | 96 242.00 |