| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 591.00 | 389.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 920.00 | 59 339.00 | 153 581.00 | 212 920.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 675.00 | 59 930.00 | 154 745.00 | 214 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173 363.00 | | 173 363.00 | 173 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
072 Créances – Autres | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
084 Disponibilités | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 227.00 | | 276 227.00 | 276 227.00 |
110 Total général Actif | 490 903.00 | 59 930.00 | 430 973.00 | 490 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 286.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 348 254.00 | | | 348 254.00 |
230 Autres produits | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 310.00 | | | 352 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173 363.00 | | | -173 363.00 |
242 Autres charges externes. | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
252 Charges sociales | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
262 Autres charges | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 245.00 | | | 319 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 883.00 | | | 206 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |