| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 119.00 | 6 853.00 | 35 266.00 | 42 119.00 |
040 Immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 801.00 | 6 853.00 | 35 948.00 | 42 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
072 Créances – Autres | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
084 Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
110 Total général Actif | 111 706.00 | 6 853.00 | 104 853.00 | 111 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 788.00 | | | 233 788.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 660.00 | | | 660.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 355.00 | | | -4 355.00 |
242 Autres charges externes. | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
252 Charges sociales | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 663.00 | | | 233 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |