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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 103 510.00 | 99 807.00 | 3 703.00 | 103 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025.00 | 4 967.00 | 7 059.00 | 12 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 088.00 | 91 071.00 | 28 018.00 | 119 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 729.00 | 195 844.00 | 46 885.00 | 242 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 112.00 | | 295 112.00 | 295 112.00 |
BZ Autres créances | 276 835.00 | | 276 835.00 | 276 835.00 |
CF Disponibilités | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 111.00 | | 603 111.00 | 603 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 840.00 | 195 844.00 | 649 996.00 | 845 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
DG Autres réserves | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 93 249.00 | 82 117.00 | | 93 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 475.00 | 11 133.00 | | 23 475.00 |
DL TOTAL (I) | 238 607.00 | 215 132.00 | | 238 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 811.00 | 86 234.00 | | 77 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 567.00 | 23 721.00 | | 29 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 244.00 | 105 936.00 | | 132 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 439.00 | 111 864.00 | | 129 439.00 |
EA Autres dettes | 42 327.00 | 23 922.00 | | 42 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 389.00 | 351 677.00 | | 411 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 996.00 | 566 809.00 | | 649 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 993.00 | 36 234.00 | | 40 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 370.00 | | 47 515.00 | 243 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 156.00 | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 156.00 | 242 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 664.00 | | 2 960.00 | 231 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | | 44 555.00 | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 195 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 195 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 295 112.00 | | | 295 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 818.00 | 16 523.00 | 20 295.00 | 36 818.00 |
VI Groupe et associés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 726.00 | | | 221 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 261.00 | 584 261.00 | | 584 261.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 389.00 | 391 094.00 | 20 295.00 | 411 389.00 |