| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 792 125.00 | 792 125.00 | | 792 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 466.00 | 142 169.00 | 26 298.00 | 168 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 186.00 | 326 375.00 | 52 811.00 | 379 186.00 |
BF Prêts | 241 975.00 | | 241 975.00 | 241 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 658 123.00 | 1 337 039.00 | 321 084.00 | 1 658 123.00 |
BT Marchandises | 648 473.00 | 648 473.00 | | 648 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 695.00 | 791 708.00 | 3 883 987.00 | 4 675 695.00 |
BZ Autres créances | 16 145 925.00 | | 16 145 925.00 | 16 145 925.00 |
CF Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 530 635.00 | 1 440 181.00 | 20 090 455.00 | 21 530 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 188 759.00 | 2 777 220.00 | 20 411 539.00 | 23 188 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 471.00 | 1 541 471.00 | | 1 541 471.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
DH Report à nouveau | 395 466.00 | -6 701 365.00 | | 395 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 816.00 | 7 096 831.00 | | 1 043 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 828.00 | 2 105 012.00 | | 3 148 828.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180 692.00 | 1 225 612.00 | | 1 180 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 326.00 | 1 017 378.00 | | 257 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438 019.00 | 2 242 990.00 | | 1 438 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050 848.00 | 10 786 761.00 | | 11 050 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 440.00 | 182 892.00 | | 141 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 236.00 | 1 806 606.00 | | 2 412 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 322.00 | 2 793 327.00 | | 1 765 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 234.00 | | |
EA Autres dettes | 454 846.00 | 985 517.00 | | 454 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 824 692.00 | 16 583 338.00 | | 15 824 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 411 539.00 | 20 931 340.00 | | 20 411 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 235 214.00 | 2 231 999.00 | 15 467 213.00 | 13 235 214.00 |
FD Production vendue biens | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
FG Production vendue services | -15 198.00 | | -15 198.00 | -15 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 231 642.00 | 2 231 999.00 | 15 463 641.00 | 13 231 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 747 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 223 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 930.00 | |
GE Autres charges | | | 162 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 655 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 8 121 155.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 071.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937 192.00 | 3 739 850.00 | | 937 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 987.00 | 11 882 075.00 | | 938 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 508.00 | -15 220.00 | | 41 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 479.00 | 3 361 489.00 | | 298 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 987.00 | 3 346 270.00 | | 339 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 000.00 | 8 535 806.00 | | 599 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 610.00 | 989 678.00 | | 101 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 297.00 | 1 469 713.00 | | 268 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 732 522.00 | 47 218 948.00 | | 17 732 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 688 706.00 | 40 122 117.00 | | 16 688 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 816.00 | 7 096 831.00 | | 1 043 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 833.00 | | 28 588.00 | 1 655 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 298.00 | 241 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 298.00 | 1 658 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 207.00 | | 12 402.00 | 950 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 353.00 | | 1 186.00 | 452 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 273.00 | | 15 000.00 | 253 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 509.00 | 49 388.00 | | 493 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 204.00 | 12 964.00 | | 129 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 305.00 | 36 424.00 | | 364 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 242 990.00 | 431 930.00 | 1 236 902.00 | 2 242 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 794 142.00 | | | 794 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 319 686.00 | | 671 213.00 | 1 319 686.00 |
6T Sur comptes clients | 741 708.00 | 50 000.00 | | 741 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855 536.00 | 50 000.00 | 671 213.00 | 2 855 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098 526.00 | 481 930.00 | 1 908 115.00 | 5 098 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 236.00 | 2 412 236.00 | | 2 412 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 478.00 | 558 478.00 | | 558 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 492.00 | 347 492.00 | | 347 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 846.00 | 454 846.00 | | 454 846.00 |
UP Prêts | 241 975.00 | | | 241 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 675 695.00 | | | 4 675 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
VB T. V. A. | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
VC Groupe et associés | 16 040 414.00 | | | 16 040 414.00 |
VI Groupe et associés | 11 050 848.00 | 11 050 848.00 | | 11 050 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 085 033.00 | 20 843 057.00 | 241 975.00 | 21 085 033.00 |
VW T.V.A. | 792 281.00 | 792 281.00 | | 792 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 683 252.00 | 15 683 252.00 | | 15 683 252.00 |