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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 842.00 | 40 759.00 | 11 083.00 | 51 842.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 083.00 | 46 731.00 | 11 352.00 | 58 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
072 Créances – Autres | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
084 Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
110 Total général Actif | 112 754.00 | 46 731.00 | 66 023.00 | 112 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 202.00 | 153 894.00 | | 214 202.00 |
222 Production stockée | -7 448.00 | -3 320.00 | | -7 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 359.00 | | |
230 Autres produits | 8 970.00 | 2 241.00 | | 8 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 724.00 | 156 174.00 | | 215 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 552.00 | 19 141.00 | | 17 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 675.00 | -5 805.00 | | -3 675.00 |
242 Autres charges externes. | 109 370.00 | 68 981.00 | | 109 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 4 577.00 | | 4 863.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 730.00 | 45 313.00 | | 77 730.00 |
252 Charges sociales | 31 234.00 | 20 945.00 | | 31 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 965.00 | 7 301.00 | | 5 965.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 906.00 | | |
262 Autres charges | 1 960.00 | 708.00 | | 1 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 999.00 | 163 067.00 | | 244 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 275.00 | -6 893.00 | | -29 275.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 101.00 | | |
294 Charges financières | 1 835.00 | 230.00 | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 308.00 | 259.00 | | 3 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -547.00 | -336.00 | | -547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 776.00 | -4 928.00 | | -33 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 221.00 | | | 221.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -221.00 | | | -221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |