| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 275.00 | -2 275.00 | |
AH Fonds commercial | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 532.00 | 284.00 | 1 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 611.00 | 3 807.00 | 216 804.00 | 220 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 267.00 | 3 807.00 | 246 460.00 | 250 267.00 |
CU Autres participations | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
DH Report à nouveau | -114 220.00 | | | -114 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 471.00 | | | -11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 852.00 | | | 200 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 460.00 | | | 246 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 026.00 | | | 180 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 471.00 | | | -11 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 493.00 | | 5 117.00 | 215 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 403.00 | | 5 117.00 | 211 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 200.00 | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 200.00 | | 1 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 101.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
VI Groupe et associés | 152 721.00 | 152 721.00 | | 152 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 009.00 | 29 656.00 | 16 353.00 | 46 009.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 852.00 | 180 026.00 | 20 826.00 | 200 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 449.00 | | | 6 449.00 |