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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 766.00 | 107.00 | 658.00 | 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 821.00 | 32 422.00 | 6 398.00 | 38 821.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 502.00 | 32 530.00 | 7 971.00 | 40 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
060 Stock marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
072 Créances – Autres | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
084 Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
110 Total général Actif | 76 211.00 | 32 530.00 | 43 681.00 | 76 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
230 Autres produits | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
252 Charges sociales | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 490.00 | | | 3 490.00 |