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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183 649.00 | 183 649.00 | | 183 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 961.00 | 350 003.00 | 153 958.00 | 503 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 610.00 | 533 652.00 | 153 958.00 | 687 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
084 Disponibilités | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
110 Total général Actif | 770 941.00 | 533 652.00 | 237 288.00 | 770 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
242 Autres charges externes. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
252 Charges sociales | 545.00 | | | 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 610.00 | | | 687 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 265.00 | | | 265.00 |