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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 335.00 | 87 761.00 | 28 574.00 | 116 335.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 035.00 | 87 761.00 | 32 274.00 | 120 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
072 Créances – Autres | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
084 Disponibilités | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
110 Total général Actif | 238 472.00 | 87 761.00 | 150 711.00 | 238 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 705.00 | 257 726.00 | | 252 705.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 736.00 | 257 753.00 | | 252 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 282.00 | 111 092.00 | | 129 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 215.00 | -140.00 | | -11 215.00 |
242 Autres charges externes. | 60 922.00 | 48 266.00 | | 60 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | 2 269.00 | | 3 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 240.00 | 49 509.00 | | 45 240.00 |
252 Charges sociales | 10 323.00 | 12 250.00 | | 10 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 515.00 | 15 753.00 | | 12 515.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 214.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 818.00 | 239 213.00 | | 250 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 918.00 | 18 540.00 | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 2 524.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 824.00 | 15 899.00 | | 1 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 635.00 | | | 16 635.00 |