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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 400.00 | | 364 400.00 | 364 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 835.00 | 103 295.00 | 42 540.00 | 145 835.00 |
040 Immobilisations financières | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 787.00 | 103 295.00 | 423 492.00 | 526 787.00 |
060 Stock marchandises | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
072 Créances – Autres | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
084 Disponibilités | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 934.00 | | 95 934.00 | 95 934.00 |
110 Total général Actif | 622 722.00 | 103 295.00 | 519 426.00 | 622 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 917.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
230 Autres produits | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 183.00 | | | 178 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 753.00 | | | -10 753.00 |
242 Autres charges externes. | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
252 Charges sociales | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 687.00 | | | -2 687.00 |