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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 509 102.00 | 22 835 400.00 | 6 673 702.00 | 29 509 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 509 102.00 | 22 835 400.00 | 6 673 702.00 | 29 509 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 954.00 | | 698 954.00 | 698 954.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 527.00 | | 170 527.00 | 170 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 527.00 | | 170 527.00 | 170 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 387 732.00 | 22 835 400.00 | 7 552 331.00 | 30 387 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 898.00 | -689 127.00 | | -726 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 771.00 | -37 771.00 | | -37 771.00 |
DL TOTAL (I) | 687 329.00 | 725 101.00 | | 687 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 153 544.00 | 8 607 689.00 | | 6 153 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 824.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 812.00 | 768 861.00 | | 705 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 002.00 | 9 382 636.00 | | 6 865 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 331.00 | 10 107 737.00 | | 7 552 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 908 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 908 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -76 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 459 091.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 536 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -819 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -409 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -409 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 619.00 | 3 041 288.00 | | 2 908 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 946 390.00 | -3 079 060.00 | | -2 946 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 771.00 | -37 771.00 | | -37 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 376 308.00 | 2 459 091.00 | | 20 376 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 376 308.00 | 2 459 091.00 | | 20 376 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 824.00 | | 5 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 153 544.00 | 8 607 689.00 | | 6 153 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 101.00 | 741 709.00 | | 708 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 189.00 | 8 613 775.00 | | 6 159 189.00 |