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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 345.00 | 440 952.00 | 38 392.00 | 479 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 587 209.00 | 2 845 570.00 | 2 741 639.00 | 5 587 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 242.00 | 3 312 210.00 | 2 780 031.00 | 6 092 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 004.00 | 12 668.00 | 4 391 336.00 | 4 404 004.00 |
BZ Autres créances | 1 176 733.00 | | 1 176 733.00 | 1 176 733.00 |
CF Disponibilités | 2 240 095.00 | | 2 240 095.00 | 2 240 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 971 547.00 | 12 668.00 | 7 958 879.00 | 7 971 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 063 789.00 | 3 324 879.00 | 10 738 910.00 | 14 063 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 433.00 | 219 433.00 | | 219 433.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 336.00 | -402 481.00 | | -1 919 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 372.00 | -1 516 855.00 | | -854 372.00 |
DK Provisions réglementées | 1 570 400.00 | 1 610 143.00 | | 1 570 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 200.00 | 1 980 315.00 | | 1 086 200.00 |
DP Provisions pour risques | 822 371.00 | 869 632.00 | | 822 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 371.00 | 869 632.00 | | 822 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 435.00 | 1 088 872.00 | | 1 089 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 943.00 | 5 942.00 | | 1 477 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 314.00 | 2 213 735.00 | | 2 244 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885 088.00 | 4 032 914.00 | | 3 885 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 937.00 | | |
EA Autres dettes | 133 558.00 | 11 616.00 | | 133 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 339.00 | 7 355 017.00 | | 8 830 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 738 910.00 | 10 204 965.00 | | 10 738 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 477 943.00 | | | 1 477 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 447 558.00 | 2 525 458.00 | 25 973 016.00 | 23 447 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 447 558.00 | 2 525 458.00 | 25 973 016.00 | 23 447 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 256 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 394 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 988 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 153 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 381 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 405.00 | 51 419.00 | | 646 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 500.00 | 194 000.00 | | 273 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 843.00 | 341 991.00 | | 436 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 748.00 | 587 410.00 | | 1 356 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 685.00 | 25 408.00 | | 6 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 301.00 | 147 144.00 | | 193 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 268.00 | 681 439.00 | | 375 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 255.00 | 853 992.00 | | 575 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 493.00 | -266 582.00 | | 781 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491 957.00 | -507 883.00 | | -491 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 616 924.00 | 28 098 033.00 | | 27 616 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 471 296.00 | 29 614 888.00 | | 28 471 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 372.00 | -1 516 855.00 | | -854 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 200.00 | | 645 166.00 | 6 358 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 125.00 | 6 092 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 125.00 | 6 066 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 332 512.00 | | 645 166.00 | 6 332 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 225.00 | 539 810.00 | 717 824.00 | 3 490 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464 537.00 | 539 810.00 | 717 824.00 | 3 464 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 610 143.00 | 282 805.00 | 322 548.00 | 1 610 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 632.00 | 92 463.00 | 139 724.00 | 869 632.00 |
6T Sur comptes clients | 17 368.00 | 9 585.00 | 14 285.00 | 17 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 368.00 | 9 585.00 | 14 285.00 | 17 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 143.00 | 384 854.00 | 476 558.00 | 2 497 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 585.00 | 39 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 268.00 | 436 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 314.00 | 2 244 314.00 | | 2 244 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470 466.00 | 1 470 466.00 | | 1 470 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529 928.00 | 1 529 928.00 | | 1 529 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 567.00 | | | 4 401 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 261 628.00 | | | 261 628.00 |
VC Groupe et associés | 491 957.00 | | | 491 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 756.00 | 571 745.00 | 517 011.00 | 1 088 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 001.00 | 1 472 001.00 | | 1 472 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 024.00 | | | 616 024.00 |
VP Divers | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 914.00 | | | 408 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 274.00 | 5 576 394.00 | 20 880.00 | 5 597 274.00 |
VW T.V.A. | 857 986.00 | 857 986.00 | | 857 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 339.00 | 8 307 385.00 | 517 011.00 | 8 830 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | 267.00 | | 257.00 |