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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 399.00 | 162 097.00 | 62 302.00 | 224 399.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 872.00 | 164 670.00 | 86 202.00 | 250 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
072 Créances – Autres | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
084 Disponibilités | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
110 Total général Actif | 384 288.00 | 164 670.00 | 219 618.00 | 384 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 167.00 | | | 400 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 191.00 | | | 191.00 |
230 Autres produits | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 472.00 | | | 402 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 150 649.00 | | | 150 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
252 Charges sociales | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
262 Autres charges | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 449.00 | | | 402 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 672.00 | | | 4 672.00 |