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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
BT Marchandises | 12 267.00 | 656.00 | 11 611.00 | 12 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 068.00 | 656.00 | 70 411.00 | 71 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 473.00 | 5 061.00 | 70 411.00 | 75 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 686.00 | 24 911.00 | | 29 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 526.00 | 4 775.00 | | -4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 47 160.00 | 51 686.00 | | 47 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 17 944.00 | | 23 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 252.00 | 17 944.00 | | 23 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 411.00 | 69 630.00 | | 70 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 252.00 | 17 944.00 | | 23 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 950.00 | 68 124.00 | | 46 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 476.00 | 63 350.00 | | 51 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 526.00 | 4 775.00 | | -4 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 542.00 | 656.00 | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 656.00 | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 656.00 | 542.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 513.00 | 17 356.00 | | 16 513.00 |
ST Autres comptes | 2 231.00 | 2 179.00 | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | 383.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | 383.00 | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 390.00 | 13 496.00 | | 9 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 344.00 | 13 897.00 | | 8 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 744.00 | 19 535.00 | | 18 744.00 |