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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 718.00 | 2 221.00 | 3 497.00 | 5 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060.00 | 5 313.00 | 4 747.00 | 10 060.00 |
BT Marchandises | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BZ Autres créances | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CF Disponibilités | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 599.00 | | 160 599.00 | 160 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 659.00 | 5 313.00 | 165 347.00 | 170 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
DH Report à nouveau | | 40 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252.00 | 6 309.00 | | -1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 47 976.00 | 49 228.00 | | 47 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 8 860.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 535.00 | 634.00 | | 65 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 144.00 | 29 833.00 | | 33 144.00 |
EA Autres dettes | | 47 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 371.00 | 87 147.00 | | 117 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 347.00 | 136 375.00 | | 165 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 204.00 | 87 147.00 | | 113 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 624.00 | | 1 791 624.00 | 1 791 624.00 |
FG Production vendue services | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 571.00 | | 1 877 571.00 | 1 877 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 14 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 212.00 | 1 962 835.00 | | 1 896 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 464.00 | 1 956 526.00 | | 1 897 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252.00 | 6 309.00 | | -1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 285.00 | | 2 775.00 | 7 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | | 2 775.00 | 6 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 1 655.00 | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | 1 655.00 | | 3 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 167.00 | 10 000.00 | 4 167.00 | 14 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VP Divers | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 371.00 | 113 204.00 | 4 167.00 | 117 371.00 |