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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 11 177.00 | 6 191.00 | 17 367.00 |
040 Immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 607.00 | 11 177.00 | 83 430.00 | 94 607.00 |
060 Stock marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
110 Total général Actif | 112 156.00 | 11 177.00 | 100 980.00 | 112 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
252 Charges sociales | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -904.00 | | | -904.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | | | 217.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 560.00 | | | 94 560.00 |