| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 4 661.00 | 609.00 | 5 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 986.00 | 192 900.00 | 494 086.00 | 686 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 083.00 | 72 966.00 | 16 117.00 | 89 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 034.00 | 270 528.00 | 531 505.00 | 802 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 449.00 | | 399 449.00 | 399 449.00 |
BN En cours de production de biens | 187 214.00 | | 187 214.00 | 187 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 662.00 | | 211 662.00 | 211 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 875.00 | | 1 532 875.00 | 1 532 875.00 |
BZ Autres créances | 281 636.00 | | 281 636.00 | 281 636.00 |
CF Disponibilités | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 213.00 | | 2 731 213.00 | 2 731 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 247.00 | 270 528.00 | 3 262 719.00 | 3 533 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 740.00 | 201 740.00 | | 201 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 585 333.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 352.00 | | | -121 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260 021.00 | -706 686.00 | | -2 260 021.00 |
DL TOTAL (I) | -2 051 293.00 | 208 727.00 | | -2 051 293.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 879 840.00 | 879 840.00 | | 879 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 966.00 | 1 079 915.00 | | 1 061 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | 12 510.00 | | 13 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 208.00 | 1 026 373.00 | | 606 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 592.00 | 1 487 731.00 | | 1 185 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 699.00 | 928 183.00 | | 1 330 699.00 |
EA Autres dettes | 235 628.00 | 188 944.00 | | 235 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 579.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 012.00 | 5 604 078.00 | | 5 314 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 719.00 | 5 812 806.00 | | 3 262 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007 343.00 | 5 039 062.00 | | 5 007 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FG Production vendue services | 4 362 740.00 | | 4 362 740.00 | 4 362 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 610.00 | | 4 363 610.00 | 4 363 610.00 |
FM Production stockée | | | -1 600 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 881.00 | 617 556.00 | | 8 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 926.00 | 47 177.00 | | 17 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 807.00 | 664 733.00 | | 26 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 904.00 | 30 242.00 | | 217 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 944.00 | 49 135.00 | | 58 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 848.00 | 79 378.00 | | 276 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 040.00 | 585 355.00 | | -250 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 400.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 253.00 | 6 725 368.00 | | 3 043 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 274.00 | 7 432 054.00 | | 5 303 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260 021.00 | -706 686.00 | | -2 260 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 091.00 | 1 120.00 | | 18 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 909.00 | | 233 535.00 | 662 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 411.00 | 802 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 411.00 | 776 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 446.00 | | 231 035.00 | 639 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 193.00 | | 2 500.00 | 18 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 107.00 | 85 888.00 | 35 466.00 | 220 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 2 356.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 801.00 | 83 532.00 | 35 466.00 | 217 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 879 840.00 | 879 840.00 | | 879 840.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 592.00 | 1 185 592.00 | | 1 185 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 942.00 | 758 942.00 | | 758 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 629.00 | 235 629.00 | | 235 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 748.00 | | | 1 462 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
VB T. V. A. | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 951.00 | 496 951.00 | | 496 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 016.00 | 258 346.00 | 306 669.00 | 565 016.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 290.00 | 1 931 290.00 | | 1 931 290.00 |
VW T.V.A. | 483 770.00 | 483 770.00 | | 483 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 804.00 | 4 401 135.00 | 306 669.00 | 4 707 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 63.00 | | 32.00 |