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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 091.00 | 409.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 699.00 | 30 798.00 | 66 901.00 | 97 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 199.00 | 31 889.00 | 67 310.00 | 99 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
072 Créances – Autres | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
084 Disponibilités | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
110 Total général Actif | 194 257.00 | 31 889.00 | 162 368.00 | 194 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |