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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 18 019.00 | 3 839.00 | 21 858.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 474.00 | 18 019.00 | 50 455.00 | 68 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
072 Créances – Autres | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
084 Disponibilités | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
110 Total général Actif | 185 592.00 | 18 019.00 | 167 573.00 | 185 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 306.00 | 467 526.00 | | 475 306.00 |
230 Autres produits | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 343.00 | 467 526.00 | | 479 343.00 |
242 Autres charges externes. | 238 322.00 | 226 430.00 | | 238 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | 5 190.00 | | 4 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 537.00 | 186 256.00 | | 197 537.00 |
252 Charges sociales | 27 391.00 | 27 235.00 | | 27 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 963.00 | 7 998.00 | | 6 963.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 952.00 | 453 108.00 | | 474 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 391.00 | 14 417.00 | | 4 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 833.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 1 148.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 252.00 | 1 103.00 | | 3 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 603.00 | 12 073.00 | | 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116.00 | | | 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 553.00 | | | 34 553.00 |