| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 10 255.00 | 5 845.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 6 133.00 | 3 067.00 | 9 200.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 550.00 | 16 388.00 | 9 162.00 | 25 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
060 Stock marchandises | 40 851.00 | 9 781.00 | 31 069.00 | 40 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 557.00 | 49 742.00 | 72 815.00 | 122 557.00 |
072 Créances – Autres | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
084 Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 761.00 | 59 524.00 | 128 237.00 | 187 761.00 |
110 Total général Actif | 213 311.00 | 75 912.00 | 137 399.00 | 213 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -386 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 446.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 361.00 | 1 739.00 | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 159.00 | 3 841.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 4 293.00 | 4 907.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 300.00 | 10 814.00 | 10 486.00 | 21 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BT Marchandises | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 837.00 | 252.00 | 55 585.00 | 55 837.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 022.00 | 252.00 | 143 770.00 | 144 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 322.00 | 11 066.00 | 154 256.00 | 165 322.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 261 080.00 | | | 261 080.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 568 856.00 | | | 568 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 792.00 | | | 584 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468.00 | | | 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
242 Autres charges externes. | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 643.00 | | | 274 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310 149.00 | | | 310 149.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305 671.00 | | | 305 671.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 442.00 | | | -350 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 596.00 | -350 442.00 | | -35 596.00 |
DL TOTAL (I) | -370 038.00 | -334 442.00 | | -370 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 123.00 | 107 360.00 | | 68 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 782.00 | 252 284.00 | | 341 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 667.00 | 121 126.00 | | 97 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 722.00 | 10 918.00 | | 16 722.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 294.00 | 491 807.00 | | 524 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 256.00 | 157 365.00 | | 154 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
FA Ventes de marchandises | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 293.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 10.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 10.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -10.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 137.00 | 20 294.00 | | 78 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 733.00 | 370 736.00 | | 113 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 596.00 | -350 442.00 | | -35 596.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -252.00 | | | -252.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 782.00 | 341 782.00 | | 341 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 294.00 | 524 294.00 | | 524 294.00 |