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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 282.00 | 1 230.00 | 11 052.00 | 12 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 310.00 | 5 906.00 | 26 404.00 | 32 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | 8 561.00 | 12 434.00 | 20 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 587.00 | 15 697.00 | 49 890.00 | 65 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 202.00 | 10 467.00 | 80 735.00 | 91 202.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 823.00 | 10 467.00 | 102 356.00 | 112 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 410.00 | 26 164.00 | 152 246.00 | 178 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 754.00 | 20 795.00 | | 27 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 221.00 | 18 959.00 | | 37 221.00 |
DL TOTAL (I) | 67 175.00 | 41 954.00 | | 67 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 330.00 | 10 150.00 | | 19 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 4 342.00 | | 3 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 261.00 | 2 828.00 | | 22 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 428.00 | 15 784.00 | | 36 428.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 1 103.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 071.00 | 36 206.00 | | 85 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 246.00 | 78 160.00 | | 152 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 978.00 | 29 206.00 | | 73 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 732.00 | | 265 732.00 | 265 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 732.00 | | 265 732.00 | 265 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 1 311.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 1 311.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -1 311.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 3 125.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 290.00 | 169 379.00 | | 268 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 070.00 | 150 419.00 | | 231 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 221.00 | 18 959.00 | | 37 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 319.00 | | 48 551.00 | 29 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 282.00 | 65 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 282.00 | 65 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 319.00 | | 48 551.00 | 29 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960.00 | 6 737.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 6 737.00 | | 8 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 8 992.00 | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 8 992.00 | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 8 992.00 | | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657.00 | 2 182.00 | 2 475.00 | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 674.00 | 6 056.00 | 8 618.00 | 14 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VP Divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 071.00 | 73 978.00 | 11 093.00 | 85 071.00 |