| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 214.00 | 50 962.00 | 34 252.00 | 85 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 214.00 | 50 962.00 | 34 252.00 | 85 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
072 Créances – Autres | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
084 Disponibilités | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
110 Total général Actif | 149 637.00 | 50 962.00 | 98 674.00 | 149 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
230 Autres produits | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
242 Autres charges externes. | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
252 Charges sociales | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
262 Autres charges | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 635.00 | | | 135 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 891.00 | | | -6 891.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 536.00 | | | 5 536.00 |