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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 439.00 | 9 752.00 | 13 687.00 | 23 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 939.00 | 9 752.00 | 16 187.00 | 25 939.00 |
060 Stock marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
084 Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
110 Total général Actif | 35 653.00 | 9 752.00 | 25 900.00 | 35 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677.00 | | | 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 888.00 | | | 224 888.00 |
230 Autres produits | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 099.00 | | | 230 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437.00 | | | 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -838.00 | | | -838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
242 Autres charges externes. | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
252 Charges sociales | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 085.00 | | | 300 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 986.00 | | | -69 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 759.00 | | | -70 759.00 |