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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 557.00 | 7 172.00 | 6 385.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 806.00 | 7 421.00 | 6 385.00 | 13 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | 633.00 | 2 817.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 540.00 | 633.00 | 14 907.00 | 15 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 346.00 | 8 054.00 | 21 292.00 | 29 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 887.00 | 505.00 | | 4 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | 4 382.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 13 619.00 | 10 387.00 | | 13 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 2 439.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 528.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | 3 626.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 673.00 | 6 593.00 | | 7 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 292.00 | 16 980.00 | | 21 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812.00 | 6 593.00 | | 4 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 539.00 | | 1 749.00 | 12 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 13 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 13 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | | 1 749.00 | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 158.00 | 2 745.00 | 482.00 | 5 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 2 745.00 | 482.00 | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 851.00 | 1 990.00 | 2 861.00 | 4 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673.00 | 4 812.00 | 2 861.00 | 7 673.00 |