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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 214.00 | 4 468.00 | 26 746.00 | 31 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 441.00 | 4 291.00 | 11 150.00 | 15 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 123.00 | 3 877.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 654.00 | 11 882.00 | 41 772.00 | 53 654.00 |
BT Marchandises | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 451.00 | 11 882.00 | 94 569.00 | 106 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 142.00 | -4 403.00 | | -4 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 535.00 | 261.00 | | -8 535.00 |
DL TOTAL (I) | -2 677.00 | 5 858.00 | | -2 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178.00 | 8 444.00 | | 16 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 093.00 | 29 847.00 | | 30 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 473.00 | 32 700.00 | | 21 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | 2 819.00 | | 2 946.00 |
EA Autres dettes | 26 557.00 | 20 000.00 | | 26 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 246.00 | 93 810.00 | | 97 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 569.00 | 99 668.00 | | 94 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 436.00 | 87 249.00 | | 85 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 329.00 | | 110 329.00 | 110 329.00 |
FG Production vendue services | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 181.00 | | 138 181.00 | 138 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 22 500.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 22 500.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 935.00 | 124 807.00 | | 139 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 470.00 | 124 546.00 | | 148 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 535.00 | 261.00 | | -8 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 544.00 | | 10 200.00 | 43 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 53 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 53 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 544.00 | | 10 200.00 | 43 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516.00 | 6 418.00 | 52.00 | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 6 418.00 | 52.00 | 5 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
UX Autres créances clients | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 160.00 | 4 351.00 | 11 810.00 | 16 160.00 |
VI Groupe et associés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 246.00 | 85 436.00 | 11 810.00 | 97 246.00 |