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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 262 100.00 | | 262 100.00 | 262 100.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 124 789.00 | | 124 789.00 | 124 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 218.00 | | 399 218.00 | 399 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 218.00 | | 399 218.00 | 399 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 304.00 | | | 345 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 218.00 | | | 399 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 304.00 | | | 345 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 341 086.00 | 341 086.00 | | 341 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 304.00 | 345 304.00 | | 345 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ST Autres comptes | 88.00 | | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | | | 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 324.00 | | | 1 324.00 |