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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 16 763 970.00 | 1 125 000.00 | 15 638 970.00 | 16 763 970.00 |
CF Disponibilités | 12 201 787.00 | | 12 201 787.00 | 12 201 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 966 464.00 | 1 125 000.00 | 27 841 464.00 | 28 966 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 966 464.00 | 1 125 000.00 | 27 841 464.00 | 28 966 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 522.00 | | | -1 378 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849 234.00 | | | 17 849 234.00 |
DL TOTAL (I) | 16 570 711.00 | | | 16 570 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 772.00 | | | 1 343 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 845 118.00 | | | 9 845 118.00 |
EA Autres dettes | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 270 752.00 | | | 11 270 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 841 464.00 | | | 27 841 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 270 752.00 | | | 11 270 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 071 804.00 | | 118 071 804.00 | 118 071 804.00 |
FG Production vendue services | 2 802 905.00 | | 2 802 905.00 | 2 802 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 874 709.00 | | 120 874 709.00 | 120 874 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 342 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -770 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 404 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 073 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 988 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 353 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 538 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 919.00 | | | 467 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 689 496.00 | | | 8 689 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 396 522.00 | | | 121 396 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 547 288.00 | | | 103 547 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 849 234.00 | | | 17 849 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 773.00 | 1 343 773.00 | | 1 343 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | | | 707.00 |
VP Divers | 16 763 970.00 | | | 16 763 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845 118.00 | 9 845 118.00 | | 9 845 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 764 677.00 | 16 764 677.00 | | 16 764 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 270 753.00 | 11 270 753.00 | | 11 270 753.00 |