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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 020.00 | 210.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 1 070.00 | 1 991.00 | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 094.00 | 4 225.00 | 20 869.00 | 25 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 077.00 | 6 316.00 | 30 761.00 | 37 077.00 |
BT Marchandises | 31 967.00 | 100.00 | 31 867.00 | 31 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 209.00 | | 87 209.00 | 87 209.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 792.00 | 100.00 | 153 691.00 | 153 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 870.00 | 6 417.00 | 184 453.00 | 190 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
DL TOTAL (I) | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 362.00 | | 298 362.00 | 298 362.00 |
FG Production vendue services | 211 445.00 | | 211 445.00 | 211 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 808.00 | | 509 808.00 | 509 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 193.00 | | | 525 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 163.00 | | | 485 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 747.00 | | 20 329.00 | 16 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | | 19 059.00 | 9 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 40.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 5 760.00 | 8.00 | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 4 739.00 | 8.00 | 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 276.00 | 5 014.00 | 1 262.00 | 6 276.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 458.00 | 114 196.00 | 1 262.00 | 115 458.00 |