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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 475.00 | 475.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 33 500.00 | 3 350.00 | 30 150.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 435.00 | 3 772.00 | 12 663.00 | 16 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902.00 | 2 563.00 | 7 339.00 | 9 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 742.00 | 10 159.00 | 102 583.00 | 112 742.00 |
BN En cours de production de biens | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BT Marchandises | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 499.00 | | 106 499.00 | 106 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 242.00 | 10 159.00 | 209 082.00 | 219 242.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 082.00 | | | 209 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 154.00 | | 181 154.00 | 181 154.00 |
FG Production vendue services | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 874.00 | | 295 874.00 | 295 874.00 |
FM Production stockée | | | 3 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 343.00 | | | 310 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 345.00 | | | 294 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 684.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 266.00 | 9 797.00 | 37 115.00 | 52 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 632.00 | 42 032.00 | 600.00 | 42 632.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 079.00 | 75 611.00 | 37 115.00 | 118 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
ST Autres comptes | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
YT Sous‐traitance | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 167.00 | | | 64 167.00 |