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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 2 633.00 | 37 367.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 506.00 | 2 244.00 | 18 262.00 | 20 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 506.00 | 4 878.00 | 55 628.00 | 60 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
072 Créances – Autres | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
084 Disponibilités | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
110 Total général Actif | 106 678.00 | 4 878.00 | 101 800.00 | 106 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798.00 | | | 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
252 Charges sociales | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 506.00 | | | 60 506.00 |