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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 750.00 | 4 250.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 200.00 | 750.00 | 4 450.00 | 5 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
072 Créances – Autres | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
084 Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
110 Total général Actif | 33 776.00 | 750.00 | 33 026.00 | 33 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 585.00 | | | -4 585.00 |
242 Autres charges externes. | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
252 Charges sociales | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |