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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 492.00 | 185 579.00 | 22 914.00 | 208 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 955.00 | 75 954.00 | 9 000.00 | 84 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 937.00 | 263 737.00 | 33 200.00 | 296 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 224 148.00 | 23 361.00 | 200 787.00 | 224 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 786.00 | 3 972.00 | 539 814.00 | 543 786.00 |
BZ Autres créances | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CF Disponibilités | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 879.00 | 27 332.00 | 820 546.00 | 847 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 815.00 | 291 069.00 | 853 746.00 | 1 144 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 627.00 | -77 773.00 | | -55 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 946.00 | 22 146.00 | | 9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 110 703.00 | 100 757.00 | | 110 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 162.00 | 11 848.00 | | 23 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 949.00 | 69 629.00 | | 85 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 534.00 | 54 743.00 | | 66 534.00 |
EA Autres dettes | 567 265.00 | 700 681.00 | | 567 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 043.00 | 837 034.00 | | 743 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 746.00 | 937 791.00 | | 853 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 043.00 | 837 034.00 | | 743 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 162.00 | 11 848.00 | | 23 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 146.00 | | 1 399 146.00 | 1 399 146.00 |
FG Production vendue services | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 951.00 | | 1 499 951.00 | 1 499 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 3 738.00 | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 3 738.00 | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 6 272.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 6 272.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -2 534.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 522.00 | 1 576 536.00 | | 1 526 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 576.00 | 1 554 390.00 | | 1 516 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 946.00 | 22 146.00 | | 9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 137.00 | | 5 800.00 | 291 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 647.00 | | 5 800.00 | 287 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 446.00 | 9 291.00 | | 254 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 242.00 | 9 291.00 | | 252 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 400.00 | 23 361.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 3 972.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 950.00 | 27 332.00 | 24 950.00 | 24 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 950.00 | 27 332.00 | 24 950.00 | 24 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 332.00 | 24 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 265.00 | 567 265.00 | | 567 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 534 254.00 | | | 534 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VP Divers | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 661.00 | 593 661.00 | | 593 661.00 |
VW T.V.A. | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 043.00 | 743 043.00 | | 743 043.00 |