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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 729.00 | 3 742.00 | 429 987.00 | 433 729.00 |
BZ Autres créances | 631 877.00 | | 631 877.00 | 631 877.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 277.00 | | 634 277.00 | 634 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 006.00 | 3 742.00 | 1 064 264.00 | 1 068 006.00 |
CU Autres participations | 429 987.00 | | 429 987.00 | 429 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 780 541.00 | | | 780 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 884 450.00 | | | 884 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
EA Autres dettes | 173 019.00 | | | 173 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 264.00 | | | 1 064 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 729.00 | | | 433 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 987.00 | | | 429 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 825.00 | | | 623 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 877.00 | 631 877.00 | | 631 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 813.00 | 179 813.00 | | 179 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
ST Autres comptes | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | | | 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626.00 | | | 1 626.00 |