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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 2 150.00 | 3 449.00 | 5 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 288.00 | 2 150.00 | 70 138.00 | 72 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 261.00 | 31 910.00 | 274 351.00 | 306 261.00 |
BZ Autres créances | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CF Disponibilités | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 506.00 | 31 910.00 | 402 596.00 | 434 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 794.00 | 34 060.00 | 472 734.00 | 506 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 312 158.00 | 302 890.00 | | 312 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 837.00 | 9 269.00 | | 34 837.00 |
DL TOTAL (I) | 364 527.00 | 329 690.00 | | 364 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780.00 | 10 472.00 | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 17 609.00 | | 18 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 163.00 | 105 146.00 | | 62 163.00 |
EA Autres dettes | 21 959.00 | 28 487.00 | | 21 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 207.00 | 213 480.00 | | 108 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 734.00 | 543 170.00 | | 472 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 207.00 | 213 480.00 | | 108 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 095.00 | | 330 095.00 | 330 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 095.00 | | 330 095.00 | 330 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 1 352.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 073.00 | 1 345.00 | | 1 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680.00 | 5 691.00 | | 5 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 680.00 | 5 691.00 | | 280 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 107.00 | 44 836.00 | | 33 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 552.00 | 44 836.00 | | 115 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 128.00 | -39 145.00 | | 165 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 449.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 028.00 | 475 430.00 | | 612 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 191.00 | 466 161.00 | | 577 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 837.00 | 9 269.00 | | 34 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 712.00 | 3 588.00 | | 4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 504.00 | | 279 399.00 | 165 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 615.00 | 72 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 445.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 170.00 | 5 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 170.00 | | 3 599.00 | 17 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | 275 800.00 | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 279.00 | 1 041.00 | 15 170.00 | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 1 041.00 | 15 170.00 | 16 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 267 969.00 | | | 267 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 346.00 | | | 219 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 341.00 | 381 341.00 | | 381 341.00 |
VW T.V.A. | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |